序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 
1 510180 180ETF 8.1790 8.2240 0.5903 
2 000011 华夏大盘 4.8680 5.0480 0.3091 
3 163402 兴业趋势 3.9975 4.0975 -0.0950 
4 377010 上投α 3.9553 3.9953 0.0734 
5 375010 上投优势 3.9255 4.3755 0.8556 
6 110002 易基策略 3.6700 4.1400 0.1911 
7 159901 深100ETF 3.6440 3.6440 0.7186 
8 162204 荷银精选 3.4975 3.5675 -0.1627 
9 200002 长城久泰 3.4623 3.5223 0.4351 
10 510880 红利ETF 3.4560 3.4560 1.4978 
11 070002 嘉实增长 3.2540 3.5950 0.2465 
12 260104 景顺内需增长 3.2490 3.9390 0.5571 
13 270005 广发聚丰 3.2274 3.4274 -0.3150 
14 040002 华安Ａ股 3.2100 3.3800 0.7217 
15 020005 国泰金马 3.1920 3.3220 0.0941 
16 519008 添富优势 3.0965 3.5265 -0.3347 
17 519011 海富精选 3.0597 3.4097 0.7077 
18 070006 嘉实服务 3.0190 3.1390 -0.5272 
19 040001 华安创新 2.9800 3.2100 -0.2677 
20 206001 鹏华行业成长 2.8147 2.9647 -0.3364 
21 510050 50 ETF 2.8110 3.4000 0.9336 
22 240005 华宝策略 2.7169 2.8369 -0.3009 
23 110003 易基５０ 2.7039 2.8239 0.6065 
24 481001 工银价值 2.6373 3.0373 -0.2647 
25 360005 光大红利 2.6107 2.7507 0.8498 
26 160611 鹏华优质治理 2.5768 2.9768 0.5777 
27 519035 富国天博 2.5012 2.5012 -0.8208 
28 050002 博时裕富 2.4930 2.9930 0.2816 
29 257010 德盛小盘 2.4790 2.6290 0.2832 
30 150103 银河银泰 2.4597 2.7897 0.2486 
31 240008 华宝收益 2.4473 2.4473 -0.2486 
32 255010 德盛稳健 2.4340 2.5540 -0.3276 
33 340006 兴业全球 2.4318 2.4318 0.9590 
34 350002 天治品质 2.3127 2.6727 0.8987 
35 040005 华安宏利 2.3121 2.3921 0.7671 
36 020001 国泰金鹰增长 2.2930 3.0560 0.2185 
37 519994 长信金利 2.2684 2.3284 -0.3864 
38 400003 东方精选 2.2297 2.8097 0.5230 
39 162703 广发小盘 2.2290 3.1890 0.2383 
40 121003 国投股票 2.2191 2.3091 1.0243 
41 180010 银华优质增长 2.2133 2.2133 -0.6598 
42 112002 易策二号 2.1550 2.3000 0.7480 
43 217001 招商安泰股票 2.1453 2.9703 0.3884 
44 020003 国泰金龙行业 2.1450 2.9770 -0.0466 
45 519690 交银稳健 2.1411 2.1911 0.5683 
46 288001 中信经典 2.1382 2.6882 0.7255 
47 260108 景顺成长 2.1380 2.2580 0.5644 
48 270006 广发优选 2.1307 2.1607 -0.5090 
49 110009 易基价值 2.1033 2.2833 0.0761 
50 100020 富国天益 2.1018 3.0583 -0.8538 
51 163803 中银增长 2.0910 2.3410 0.0383 
52 159902 中小板 2.0860 2.0860 -0.5246 
53 360006 光大增长 2.0731 2.1731 0.4458 
54 160607 鹏华价值 2.0730 2.2430 0.2903 
55 378010 上投先锋 2.0230 2.0230 0.2279 
56 202202 南方避险 2.0204 2.5144 0.3427 
57 233001 巨田基础行业 2.0119 2.2719 0.1793 
58 540002 汇丰龙腾 2.0001 2.0001 -0.1697 
59 050007 博时平衡配置 1.9810 1.9810 -0.3521 
60 240009 华宝先进 1.9716 1.9716 -0.3588 
61 162605 景顺鼎益 1.9670 2.8870 0.5624 
62 002011 华夏红利 1.9650 2.7980 0.6144 
63 090003 大成蓝筹稳健 1.9440 2.6940 0.4132 
64 260109 景顺内需增长2 1.9320 1.9320 0.3115 
65 202101 南方宝元债券 1.9290 2.1490 0.4740 
66 519018 汇添均衡 1.8996 1.9996 -0.7005 
67 519692 交银成长 1.8924 1.8924 0.5206 
68 162607 景顺资源 1.8680 2.5280 0.3761 
69 270001 广发聚富 1.8669 3.1269 -0.2085 
70 590001 中邮核心 1.8648 2.4448 0.5391 
71 160505 博时主题 1.8515 2.7725 0.2708 
72 519007 海富回报 1.8440 2.0370 1.0411 
73 070003 嘉实稳健 1.8430 2.5060 0.1630 
74 519993 长信增利 1.8358 2.0058 0.4322 
75 560002 益民红利 1.8191 1.9971 -0.1866 
76 202003 南方绩优成长 1.8183 1.8183 0.0440 
77 160106 南方高增 1.8093 2.7133 -0.0994 
78 519180 万家180 1.7771 2.6071 0.5261 
79 163804 中银收益 1.7704 1.8304 0.3514 
80 288002 中信红利 1.7528 3.1528 0.9619 
81 540001 汇丰2016 1.7486 1.8486 0.4250 
82 450001 国富收益 1.7453 1.8853 0.4721 
83 410001 华富优选 1.7384 2.4784 0.6426 
84 162207 荷银效率 1.7370 1.7370 -0.6804 
85 398001 中海成长 1.7241 2.6141 -0.3065 
86 161609 融通动力先锋 1.7140 1.8140 -0.7528 
87 217002 招商安泰平衡 1.7034 2.3184 0.2649 
88 070010 嘉实主题 1.7030 2.3180 0.9484 
89 180012 银华富裕 1.6903 1.7153 -0.5296 
90 040004 华安宝利 1.6890 2.8290 0.3565 
91 100022 富国天瑞 1.6879 2.8579 0.1899 
92 260103 景顺长城动力 1.6835 2.5235 0.3876 
93 002001 华夏回报 1.6770 2.6710 -0.7692 
94 483003 工银精选 1.6725 1.7725 0.0120 
95 290002 泰信先行 1.6708 2.5308 -0.1375 
96 270002 广发稳健 1.6604 2.7804 -0.3959 
97 310358 新经济 1.6516 1.6516 0.2367 
98 460001 友邦盛世 1.6498 2.6548 0.3101 
99 240004 华宝动力 1.6303 2.7103 -0.4032 
100 090006 大成财富 1.6300 1.9020 1.1794 
101 519181 万家和谐增长 1.6261 1.7261 -0.5383 
102 530003 建信成长 1.6237 1.9737 0.1666 
103 580002 东吴动力 1.6196 1.6196 0.2538 
104 151001 银河稳健 1.5945 2.8495 -0.3500 
105 340001 兴业转基 1.5931 2.2891 0.8355 
106 320005 诺安价值 1.5909 1.6909 0.0566 
107 100026 富国天合稳健 1.5851 1.6351 -0.4522 
108 290004 泰信优质 1.5776 1.6676 -0.2403 
109 320003 诺安股票 1.5751 2.6486 0.2865 
110 213002 宝盈区域增长 1.5568 2.4068 0.1866 
111 550002 信诚精萃 1.5525 1.6725 0.3101 
112 180001 银华优势企业 1.5485 2.5385 0.2979 
113 253010 德盛安心 1.5430 1.8130 0.5867 
114 000021 华夏优势 1.5430 1.6630 0.3251 
115 160605 鹏华中国50 1.5400 3.0700 0.3257 
116 519100 长盛100 1.5397 1.5797 0.6866 
117 373010 上投双息 1.5355 1.8935 0.5435 
118 162201 荷银成长 1.5327 2.6127 0.1307 
119 002021 华回报二 1.5270 1.8600 -0.7152 
120 420001 天弘精选 1.5143 1.9193 0.1852 
121 257020 德盛精选 1.5010 2.8110 0.7383 
122 200007 长城安心回报 1.4936 1.8036 -0.5526 
123 180003 银华道琼斯88 1.4876 2.5976 0.0202 
124 161607 融通巨潮 1.4850 2.6150 0.8147 
125 020006 金象保本增值 1.4790 1.5990 0.3392 
126 110001 易基平稳 1.4710 2.5810 0.1361 
127 240002 宝康配置 1.4578 2.9978 -0.4983 
128 160603 鹏华收益 1.4570 2.7670 -0.3420 
129 000001 华夏成长 1.4560 2.6370 -0.1372 
130 160706 嘉实300 1.4530 2.6920 0.5536 
131 161604 融通深证100 1.4530 2.5230 0.6930 
132 070007 嘉实保本 1.4520 1.5320 0.2070 
133 163302 巨田资源 1.4481 2.6831 0.7865 
134 163801 中银中国 1.4457 2.6157 0.4586 
135 450002 国富弹性 1.4294 2.1394 0.7400 
136 481004 工银稳健 1.4266 1.4266 0.6562 
137 162102 金鹰小盘 1.4262 2.0462 1.0987 
138 151002 银河收益 1.4242 1.7242 -0.5655 
139 160610 鹏华动力 1.4080 1.4080 -0.4243 
140 200006 长城股票 1.4077 1.9077 -0.2904 
141 519996 长信银利 1.4027 2.5327 0.8701 
142 161903 万家公用 1.4011 2.1311 1.0166 
143 519029 华夏稳增 1.4010 2.1060 -0.0713 
144 519003 海富收益 1.3960 2.2430 0.5764 
145 050201 博时价值贰号 1.3870 1.8070 -0.0720 
146 163503 天治核心 1.3838 2.3938 0.8601 
147 400001 东方龙 1.3767 2.3982 0.6433 
148 350001 天治财富 1.3718 2.2818 0.6383 
149 213001 宝盈鸿利 1.3660 2.6560 -0.4663 
150 162208 泰达荷银首选 1.3553 1.4053 0.0738 
151 090001 大成价值增长 1.3496 3.0096 0.0445 
152 080001 长盛成长 1.3430 2.5470 0.6747 
153 020008 国泰混合 1.3330 1.3430 0.3010 
154 090004 大成精选增值 1.3308 2.7313 0.1580 
155 050004 博时精选 1.3280 2.7180 0.4539 
156 162205 荷银风险预算 1.3180 1.7930 0.4650 
157 217005 招商先锋 1.3128 2.4028 0.7289 
158 160105 南方积配 1.3105 2.3655 -0.1296 
159 160805 长盛同智 1.3102 2.2204 0.1223 
160 161601 新 蓝 筹 1.3070 2.8720 -0.6914 
161 070001 嘉实成长 1.3018 2.8518 0.8366 
162 519013 海富优势 1.3010 1.7570 0.6187 
163 519017 大成成长 1.2960 1.9980 0.8560 
164 519087 新世纪优选 1.2941 2.4191 -0.5074 
165 161902 万家保本 1.2931 1.3971 -0.3084 
166 162202 荷银周期 1.2913 2.7663 0.0465 
167 257030 德盛优势 1.2900 1.2900 0.7026 
168 310318 盛利配置 1.2880 1.5280 0.0155 
169 050001 博时增长 1.2860 3.0060 0.4688 
170 161606 融通行业 1.2770 2.4470 -0.2344 
171 200001 长城久恒平衡 1.2740 2.3840 0.0000 
172 519005 海富股票 1.2700 2.5220 0.5542 
173 310308 盛利精选 1.2681 2.3181 -0.1417 
174 320001 诺安平衡 1.2667 2.7667 0.2374 
175 161005 富国天惠 1.2621 2.4621 -1.0893 
176 121002 国投景气 1.2509 2.5593 0.5304 
177 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2460 1.7410 0.2414 
178 161605 融通蓝筹 1.2450 2.3750 -0.1604 
179 070011 嘉实策略 1.2440 1.2440 0.4847 
180 162203 荷银稳定 1.2429 2.7429 0.0161 
181 100018 富国天利债券 1.2391 1.5591 0.2346 
182 530005 建信配置 1.2377 1.2377 0.6751 
183 213003 宝盈策略 1.2308 1.2308 0.2280 
184 070005 嘉实债券 1.2280 1.4780 0.4088 
185 519300 大成300 1.2279 2.5479 0.5486 
186 110005 易基积极 1.2259 3.4769 0.4424 
187 121001 国投融华 1.2235 2.0755 0.4186 
188 610001 信达澳银增长 1.2222 1.2222 0.3695 
189 510080 长盛债券 1.2193 1.6493 0.2879 
190 161706 招商成长 1.2159 3.1262 0.6540 
191 166001 中欧趋势 1.2149 1.2149 0.5878 
192 202001 南方稳健成长 1.2106 2.9556 -0.1320 
193 550001 信诚四季 1.2061 1.8191 0.8613 
194 519688 交银精选 1.2011 2.8569 0.3090 
195 398021 中海能源 1.1992 1.1992 0.3263 
196 260101 景顺长城优选 1.1934 3.0041 0.5307 
197 240003 宝康债券 1.1902 1.3602 -0.0168 
198 530001 建信价值 1.1877 2.2319 0.2956 
199 161603 融通债券 1.1860 1.3610 0.5085 
200 217003 招商债券 1.1822 1.3387 0.0338 
201 580001 东吴嘉禾 1.1798 2.2698 0.2379 
202 217203 招商债券B 1.1777 1.3342 0.0340 
203 162006 长城久富 1.1768 3.0576 -0.2120 
204 450003 国富潜力 1.1679 1.1679 0.6030 
205 210001 金鹰优选 1.1553 2.2753 1.3421 
206 398011 中海分红 1.1537 2.1437 -0.0433 
207 519068 添富焦点 1.1340 1.1340 0.1148 
208 240001 宝康消费 1.1299 2.7876 -0.0354 
209 121005 国投瑞银创新 1.1250 1.9482 0.4106 
210 217008 招商安本增利 1.1187 1.1387 0.2330 
211 510081 长盛精选 1.1180 2.8180 0.6844 
212 110010 易方达价值 1.1120 1.1120 3.5671 
213 217009 招商价值 1.1088 1.1088 0.0000 
214 001001 华夏债券A/B 1.0740 1.2840 0.0932 
215 410003 华富成长 1.0736 1.0736 0.5714 
216 001003 华夏债券C 1.0700 1.2800 0.1873 
217 202002 南稳贰号 1.0561 2.2445 -0.3585 
218 519015 海富通贰号 1.0550 1.0550 0.3806 
219 288102 中信双利 1.0548 1.1348 0.1805 
220 310328 新动力 1.0504 2.7972 0.0953 
221 040007 华安中小盘 1.0446 2.3595 0.4230 
222 090002 大成债券 1.0345 1.2440 -0.0097 
223 020002 国泰金龙债券 1.0340 1.1970 0.0968 
224 160602 鹏华普天债券 1.0300 1.1590 0.0000 
225 092002 大成债Ｃ 1.0284 1.2379 -0.0194 
226 180002 银华保本增值 1.0263 1.0263 0.0097 
227 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1550 0.0000 
228 540003 汇丰策略 1.0241 1.0241 0.0000 
229 050008 博时第三产业 1.0240 2.2360 0.0978 
230 519666 银河银信 1.0139 1.0139 0.0099 
231 100016 富国天源平衡 1.0075 2.2681 0.0497 
232 202102 南方多利 1.0065 1.0296 0.0298 
233 519519 友邦短债 1.0055 1.0155 0.0099 
234 320004 诺安债券 1.0034 1.0180 0.0100 
235 290003 泰信短债 1.0030 1.0182 0.0000 
236 050006 博时稳定债券 1.0029 1.0351 0.0100 
237 360001 量化核心 1.0022 2.8459 0.1299 
238 110008 易方达收益B 1.0017 1.0260 0.0000 
239 110007 易方达收益A 1.0017 1.0260 0.0000 
240 070009 嘉实短债 1.0015 1.0210 0.0100 
241 519001 银华优选股票 1.0000 3.4526 -69.1348 
242 160311 华夏蓝筹 1.0000 2.9420 -56.9707 
243 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000 
244 630001 华商领先 未公布 未公布 0.0000 
245 020010 国泰创新 未公布 未公布 0.0000 
246 160013 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000 
247 020021 国泰金鼎 未公布 未公布 0.0000 
248 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000 
249 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000 
250 485105 工银收益A 未公布 未公布 0.0000